UBS EUR OVERNIGHT RATE SF UCITS ETF EUR ACC
- % 2025·
- Fecha08/08/2025
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El objetivo del Fondo es la apreciación de capital. El Fondo sigue la rentabilidad diaria de un índice, denominado Solactive €STR Daily Total Return Index (el ‘Índice’), una vez deducidos costes y comisiones. El Índice refleja el rendimiento de una inversión totalmente garantizada en el tipo de interés a corto plazo del euro (€STR), incluyendo la reinversión de los intereses generados por la garantía.
Referencia:Solactive €STR Daily Total Return
Última valoración
Valor liquidativo: 5,024300 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.763,37
Fecha: 08/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 1,34% | 3,53% | 3,16% | -0,15% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,16% | · | · | · |
| Categoría | 0,15% | 0,48% | 2,59% | 8,46% |
| Ranking | 116/252 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: IE0006BDZN36
Fecha de constitución: 22/05/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
