BLACKROCK ICS US TREASURY FUND G HERITAGE CAP
- % 20246,71%
- Ranking40/191
- Fecha31/10/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 10.293,296810 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
Fondo | 6,71% | 1,33% | 7,82% | · |
Categoría | 2,61% | -2,42% | 6,39% | 8,33% |
Ranking | 40/191 | 76/175 | 60/171 | - |
Quintil | 2 | 3 | 2 | - |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
Fondo | 2,91% | 1,02% | 2,61% | 19,58% |
Categoría | 2,00% | -0,49% | -1,90% | 9,29% |
Ranking | 26/194 | 46/194 | 54/187 | 46/174 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 68/187
Quintil: 2
Volatilidad: 6,45%
Ranking: 23/187
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE000DVB5JV2
Fecha de constitución: 24/09/2021
Divisa: USD
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 USD