BLACKROCK ICS US TREASURY FUND G HERITAGE CAP

• % 2025 -8,16%
• Ranking 107/202
• Fecha 28/07/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno de los EE.UU. como Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, notas, recibos del fideicomiso y otras obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 9.862,288742 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-8,16%	11,33%	1,33%	7,82%
Categoría	-9,27%	7,65%	-2,39%	6,39%
Ranking	107/202	92/173	72/157	58/153
Quintil	3	3	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,77%	-1,39%	-2,92%	-0,51%
Categoría	1,60%	-1,06%	-5,08%	-9,33%
Ranking	153/203	119/202	103/176	83/154
Quintil	4	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 65/176

Quintil: 2

Volatilidad: 8,78%

Ranking: 135/176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE000DVB5JV2

Fecha de constitución: 24/09/2021

Divisa: USD

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000.000,00 USD