NOMURA FUNDS IRELAND - ASIA EX JAPAN HIGH CONVICTION FUND A HKD

• % 2026 27,22%
• Ranking 135/576
• Fecha 31/07/2026

Gestora: NOMURA ASSET MANAGEMENT NOMURA

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera concentrada y activamente gestionada de valores de renta variable asiáticos (excepto Japón). El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en valores de renta variable y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa reconocida en los países cubiertos por el índice. El Subfondo podrá invertir hasta un 30% de sus activos netos en valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en cualquier Bolsa Reconocida en Países que no sean del índice, siempre que las actividades comerciales de los emisores de dichos valores estén en los Países del índice.

Referencia: MSCI All Countries Asia Ex Japan Index

Última valoración

Valor liquidativo: 171,163667 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/07/2026

1 día: 4,26%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	27,22%	·	·	·
Categoría	18,87%	12,72%	12,65%	-0,84%
Ranking	135/576	-	-	-
Quintil	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-8,75%	6,07%	50,53%	·
Categoría	-4,44%	5,74%	29,09%	44,32%
Ranking	503/584	344/581	13/567	-
Quintil	5	3	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,82%

Ranking: 13/572

Quintil: 1

Volatilidad: 30,59%

Ranking: 93/572

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE000HALR2L8

Fecha de constitución: 11/06/2025

Divisa: HKD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000,00 USD