BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G HERITAGE DIS

• % 2024 1,52%
• Ranking 158/191
• Fecha 01/11/2024

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,918695 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.877,27

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	1,52%	-3,48%	6,19%	·
Categoría	2,61%	-2,42%	6,39%	8,33%
Ranking	158/191	148/175	129/171	-
Quintil	5	5	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	1,85%	-0,88%	-3,20%	6,72%
Categoría	2,00%	-0,49%	-1,90%	9,29%
Ranking	160/194	166/194	161/187	149/174
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 135/187

Quintil: 4

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 54/187

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE000M3E1XA7

Fecha de constitución: 24/09/2021

Divisa: USD

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD