BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND PREMIER DIS

  • % 20260,00%
  • Ranking190/205
  • Fecha03/08/2026

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EURO CORTO PLAZOMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar este objetivo, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por Gobiernos de países que pertenecían a la eurozona en el momento de la adquisición o por otro gobierno soberano, como Letras del Tesoro, Bonos del Estado y otras obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 03/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo0,00%0,00%0,00%·
Categoría1,04%1,76%3,22%3,18%
Ranking190/205165/191141/154-
Quintil555-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo0,00%0,00%0,00%0,00%
Categoría0,14%0,47%1,67%7,61%
Ranking197/217198/215172/194135/151
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,00%

Ranking: 170/194

Quintil: 5

Volatilidad: 0,00%

Ranking: 180/194

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000OZ7PR78

Fecha de constitución: 16/02/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000.000,00 EUR