FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND I FLEX DIST

• % 2026 0,64%
• Ranking 114/215
• Fecha 08/01/2026

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,856531 EUR

Patrimonio (miles de euros): 100.218,85

Fecha: 08/01/2026

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,64%	-11,58%	6,36%	·
Categoría	0,65%	-10,40%	7,76%	-2,32%
Ranking	114/215	169/213	124/184	-
Quintil	3	4	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-0,17%	-0,41%	-11,90%	·
Categoría	-0,07%	-0,12%	-10,72%	-6,62%
Ranking	145/215	142/215	143/213	-
Quintil	4	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -1,00%

Ranking: 201/213

Quintil: 5

Volatilidad: 7,44%

Ranking: 196/213

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000TSRZR54

Fecha de constitución: 28/11/2023

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 0,10%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD