FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND I FLEX DIST

• % 2024 4,91%
• Ranking 133/191
• Fecha 14/11/2024

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

Política de inversión

El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,949397 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4,98

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,91%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	4,91%	·	·	·
Categoría	6,01%	-2,42%	6,39%	8,33%
Ranking	133/191	-	-	-
Quintil	4	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	3,85%	4,54%	·	·
Categoría	3,88%	4,86%	3,05%	11,27%
Ranking	100/194	141/194	-	-
Quintil	3	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: IE000TSRZR54

Fecha de constitución: 28/11/2023

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD