ISHARES CHINA CNY BOND INDEX FUND (IE) D GBP ACC

  • % 202410,82%
  • Ranking119/523
  • Fecha22/11/2024

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index, el índice de referencia. El Índice mide la rentabilidad de los bonos denominados en CNY emitidos por el Ministerio de Economía de la República Popular de China (RPC) e instrumentos de deuda emitidos por bancos públicos chinos (agencias gubernamentales de la RPC que no están garantizadas por el gobierno) que cotizan en el Mercado de bonos interbancarios de China (CIBM).

Referencia:Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank

Última valoración

Valor liquidativo: 14,038820 EUR

Patrimonio (miles de euros):73,95

Fecha: 22/11/2024

1 día: 0,79%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo10,82%-1,75%0,35%·
Categoría7,72%-1,09%-3,83%9,87%
Ranking119/523313/51838/490-
Quintil241-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA
Fondo2,39%6,13%9,95%10,08%
Categoría2,55%5,64%9,57%1,99%
Ranking226/523200/523223/51938/489
Quintil3231

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 254/519

Quintil: 3

Volatilidad: 4,06%

Ranking: 298/519

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE000WV9SR42

Fecha de constitución: 18/10/2021

Divisa: GBP

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR