BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN IV T0 CAP
- % 20264,36%
- Ranking142/257
- Fecha30/07/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. El Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. u otros gobiernos, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales supranacionales o públicos, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 96,394998 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 4,36% | -7,78% | · | · |
| Categoría | 3,03% | -10,42% | 7,73% | -2,33% |
| Ranking | 142/257 | 92/248 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | -0,56% | 2,77% | 3,13% | · |
| Categoría | -0,75% | 2,22% | 0,88% | -0,36% |
| Ranking | 87/257 | 149/257 | 151/250 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 147/250
Quintil: 3
Volatilidad: 5,49%
Ranking: 61/250
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE000Z1K1QV3
Fecha de constitución: 11/01/2024
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000,00 USD
