FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND R FLEX DIST

• % 2025 -3,83%
• Ranking 173/210
• Fecha 02/04/2025

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,925669 EUR

Patrimonio (miles de euros): 138.183,01

Fecha: 02/04/2025

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-3,83%	6,36%	·	·
Categoría	-3,56%	7,61%	-2,43%	6,39%
Ranking	173/210	120/181	-	-
Quintil	5	4	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-3,63%	-4,46%	-0,50%	·
Categoría	-3,53%	-4,19%	0,68%	5,16%
Ranking	177/210	171/210	148/184	-
Quintil	5	5	5	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 141/184

Quintil: 4

Volatilidad: 7,14%

Ranking: 70/184

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE000ZEZXAJ7

Fecha de constitución: 28/11/2023

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD