FIDELITY ILF THE UNITED STATES DOLLAR TREASURY FUND R FLEX DIST

• % 2026 2,91%
• Ranking 143/219
• Fecha 21/07/2026

Gestora: FIL INVESTMENTS INTERNATIONAL FIDELITY

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Subfondo trata de mantener el valor del capital y la liquidez, al tiempo que genera para el inversor una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El Subfondo invierte como mínimo el 99,5% del patrimonio en obligaciones del Tesoro de los Estados Unidos (que son instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Tesoro de los Estados Unidos y pagos de capital e intereses sobre el mismo respaldados por el pleno reconocimiento y crédito Gobierno de los Estados Unidos), contratos de recompra inversos garantizados por dichos instrumentos y efectivo (incluidos los depósitos). El Subfondo es un fondo de deuda pública con valor liquidativo constante del mercado monetario y opera como un fondo del mercado monetario a corto plazo.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 0,875810 EUR

Patrimonio (miles de euros): 294.048,27

Fecha: 21/07/2026

1 día: 0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	2,91%	-11,58%	6,36%	·
Categoría	3,58%	-10,41%	7,74%	-2,33%
Ranking	143/219	165/212	120/183	-
Quintil	4	4	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,38%	3,06%	2,18%	·
Categoría	0,49%	3,33%	3,43%	1,08%
Ranking	154/219	146/219	135/214	-
Quintil	4	4	4	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 192/214

Quintil: 5

Volatilidad: 5,85%

Ranking: 189/214

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE000ZEZXAJ7

Fecha de constitución: 28/11/2023

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 0,10%

Aportación mínima: 0,00 USD