BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN II DIS

• % 2025 -9,44%
• Ranking 145/202
• Fecha 29/07/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,867077 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 29/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-9,44%	5,80%	-3,48%	6,19%
Categoría	-9,19%	7,65%	-2,39%	6,39%
Ranking	145/202	164/173	128/157	113/153
Quintil	4	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	1,62%	-1,39%	-6,15%	-12,23%
Categoría	1,84%	-0,97%	-4,94%	-9,24%
Ranking	182/203	188/202	166/176	149/154
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,72%

Ranking: 161/176

Quintil: 5

Volatilidad: 8,73%

Ranking: 148/176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0030005684

Fecha de constitución: 17/12/1998

Divisa: USD

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 250.000,00 USD