BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN II DIS
- % 20242,17%
- Ranking139/191
- Fecha31/10/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 0,924642 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
Fondo | 2,17% | -3,48% | 6,19% | 8,43% |
Categoría | 2,61% | -2,42% | 6,39% | 8,33% |
Ranking | 139/191 | 130/175 | 121/171 | 40/163 |
Quintil | 4 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
Fondo | 2,51% | -0,24% | -2,57% | 7,42% |
Categoría | 2,00% | -0,49% | -1,90% | 9,29% |
Ranking | 77/194 | 144/194 | 135/187 | 129/174 |
Quintil | 2 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 156/187
Quintil: 5
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 57/187
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE0030005684
Fecha de constitución: 17/12/1998
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000,00 USD