BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND ADMIN III DIS

• % 2025 -8,20%
• Ranking 161/202
• Fecha 14/04/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,878966 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 14/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-8,20%	5,80%	-3,48%	6,19%
Categoría	-6,62%	7,65%	-2,39%	6,39%
Ranking	161/202	164/173	125/157	115/153
Quintil	4	5	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-4,29%	-9,47%	-6,34%	-4,39%
Categoría	-2,36%	-7,47%	-3,37%	0,29%
Ranking	193/202	194/202	171/176	148/154
Quintil	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 159/176

Quintil: 5

Volatilidad: 7,04%

Ranking: 146/176

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE0030005791

Fecha de constitución: 17/12/1998

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 USD