PIMCO GLOBAL BOND ADMINISTRATIVE USD CAP
- % 20247,97%
- Ranking625/2807
- Fecha21/11/2024
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija denominados en las principales divisas mundiales. La duración media de la cartera de este Subfondo normalmente no será más de tres años superior ni inferior a la duración del índice Bloomberg Global Aggregate.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Index
Última valoración
Valor liquidativo: 29,792894 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.765,84
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,41%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 7,97% | 3,77% | -6,36% | 6,23% |
| Categoría | 2,20% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 625/2807 | 1350/2702 | 783/2569 | 617/2315 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,75% | 5,34% | 11,39% | 4,28% |
| Categoría | 0,25% | 0,85% | 6,20% | -5,04% |
| Ranking | 364/2863 | 462/2835 | 609/2802 | 678/2514 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 1324/2787
Quintil: 3
Volatilidad: 4,51%
Ranking: 1883/2787
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE0030565943
Fecha de constitución: 14/06/2004
Divisa: USD
Fija: 0,49%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
