MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME S-B
- % 2025-1,02%
- Ranking758/825
- Fecha23/07/2025
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,859000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.337,95
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,02% | 0,97% | 3,29% | -5,58% |
| Categoría | 1,29% | 3,32% | 5,91% | -10,28% |
| Ranking | 758/825 | 594/778 | 619/729 | 142/691 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,87% | -0,64% | 0,33% | 1,70% |
| Categoría | 0,24% | 0,90% | 3,70% | 6,07% |
| Ranking | 795/842 | 793/841 | 725/806 | 456/693 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,04%
Ranking: 760/813
Quintil: 5
Volatilidad: 1,30%
Ranking: 668/807
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0030618221
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
