MEDIOLANUM EURO FIXED INCOME S-B
- % 2026-1,25%
- Ranking383/516
- Fecha19/08/2026
Gestora:MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDSBANCA MEDIOLANUM
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es alcanzar una revalorización a corto y medio plazo del capital, invirtiendo en una cartera diversificada de valores internacionales de renta fija de elevada solvencia denominados en euros admitidos a negociación y/o negociados en Mercados Reconocidos, al tiempo que se busca limitar las fluctuaciones del valor del principal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 8,801000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.499,29
Fecha: 19/08/2026
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | -1,25% | -0,42% | 0,97% | 3,29% |
| Categoría | -0,05% | 1,56% | 3,62% | 6,24% |
| Ranking | 383/516 | 393/491 | 359/473 | 405/445 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | ||||
| Fondo | 0,15% | -0,58% | -0,76% | 0,96% |
| Categoría | -0,27% | 0,41% | 0,71% | 10,33% |
| Ranking | 39/525 | 473/524 | 335/509 | 428/464 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,06%
Ranking: 348/509
Quintil: 4
Volatilidad: 1,38%
Ranking: 480/509
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE0030618221
Fecha de constitución: 02/01/2007
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,03%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
