BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND CORE CAP

  • % 20250,16%
  • Ranking32/40
  • Fecha02/06/2025

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera del Reino Unido) denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.

Referencia:3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 176,524069 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 02/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO
Fondo0,16%10,26%6,86%-4,17%
Categoría2,22%3,85%2,02%-1,45%
Ranking32/408/406/4020/40
Quintil4113

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO
Fondo1,50%-1,10%5,95%14,54%
Categoría0,60%1,30%4,14%7,57%
Ranking17/4032/4013/406/40
Quintil3421

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 13/40

Quintil: 2

Volatilidad: 3,12%

Ranking: 23/40

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B05LZG85

Fecha de constitución: 16/03/2005

Divisa: GBP

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 GBP