BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND EURO C (ACC)
- % 20264,10%
- Ranking263/1346
- Fecha16/09/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda en los mercados emergentes de todo el mundo, así como en derivados. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda, como deuda soberana internacional y de organismos públicos supranacionales, deuda de empresas, obligaciones y bonos de bancos (a tipo fijo o flotante), bonos Brady, bonos Yankee y títulos respaldados por garantías hipotecarias, así como en IFD. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 de su Patrimonio Neto en obligaciones simples de emisores que tengan su domicilio social o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, y hasta 1/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario con vencimientos inferiores a 12 meses.
Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,618600 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.076,33
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,77%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 4,10% | -0,45% | 15,44% | 7,32% |
| Categoría | 3,04% | 4,65% | 6,44% | 7,41% |
| Ranking | 263/1346 | 1010/1315 | 46/1276 | 625/1234 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,70% | -1,23% | 7,33% | 23,33% |
| Categoría | -0,94% | -1,10% | 6,13% | 18,81% |
| Ranking | 215/1390 | 574/1382 | 316/1337 | 238/1221 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,69%
Ranking: 409/1338
Quintil: 2
Volatilidad: 6,35%
Ranking: 646/1338
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B06YC654
Fecha de constitución: 22/12/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
