BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT FUND EURO C (ACC)
- % 2025-2,60%
- Ranking1524/2197
- Fecha11/09/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda en los mercados emergentes de todo el mundo, así como en derivados. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda, como deuda soberana internacional y de organismos públicos supranacionales, deuda de empresas, obligaciones y bonos de bancos (a tipo fijo o flotante), bonos Brady, bonos Yankee y títulos respaldados por garantías hipotecarias, así como en IFD. El Subfondo invertirá, al menos, 2/3 de su Patrimonio Neto en obligaciones simples de emisores que tengan su domicilio social o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados emergentes, y hasta 1/3 de sus activos en instrumentos del mercado monetario con vencimientos inferiores a 12 meses.
Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,461000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.986,33
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,09%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -2,60% | 15,44% | 7,32% | -11,86% |
| Categoría | 0,70% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1524/2197 | 130/2154 | 837/2103 | 952/2036 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,51% | 4,23% | 2,87% | 16,15% |
| Categoría | 1,39% | 2,86% | 3,34% | 9,94% |
| Ranking | 858/2204 | 413/2199 | 1093/2177 | 620/2079 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 934/2177
Quintil: 3
Volatilidad: 10,51%
Ranking: 223/2177
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B06YC654
Fecha de constitución: 22/12/2005
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
