PIMCO EMERGING MARKETS BOND INSTITUTIONAL (HEDGED) CHF DIS
- % 2024-0,82%
- Ranking1994/2293
- Fecha25/11/2024
Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total de manera compatible con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, al menos, un 80% de su activo en Instrumentos de Renta Fija de emisores que estén económicamente vinculados a países con mercados de valores emergentes. Dichos valores podrán estar denominados en dólares estadounidenses o en otras divisas. La duración media de la cartera de este Fondo normalmente no será más de 2 años superior ni inferior a la duración del Índice JP Morgan Emerging Markets Bond Global.
Referencia:JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
Última valoración
Valor liquidativo: 15,529816 EUR
Patrimonio (miles de euros):229.825,18
Fecha: 25/11/2024
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -0,82% | 7,23% | -19,45% | -3,34% |
| Categoría | 7,58% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 1994/2293 | 893/2244 | 1805/2176 | 1367/2057 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,11% | 0,04% | 7,63% | -13,30% |
| Categoría | 2,16% | 3,87% | 12,16% | -1,91% |
| Ranking | 1393/2319 | 1880/2311 | 1480/2289 | 1815/2160 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 1209/2286
Quintil: 3
Volatilidad: 10,52%
Ranking: 213/2286
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B0TWNK73
Fecha de constitución: 16/12/2005
Divisa: CHF
Fija: 0,79%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
