ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF USD (DIST)

• % 2024 26,96%
• Ranking 183/2425
• Fecha 14/11/2024

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad del S&P Listed Private Equity Index. Para lograr su objetivo de inversión, la política de inversión del Subfondo es invertir en una cartera de valores de renta variable que, en la medida de lo posible y factible, esté compuesta por los valores que componen el S&P Listed Private Equity Index, el Índice de referencia de este Subfondo. El Índice de referencia comprende las principales empresas de capital riesgo cotizadas que cumplen determinados requisitos de tamaño, liquidez y actividad empresarial de los mercados desarrollados

Referencia: S&P Listed Private Equity

Última valoración

Valor liquidativo: 34,774898 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.004.070,87

Fecha: 14/11/2024

1 día: -0,40%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	26,96%	28,72%	-27,57%	49,52%
Categoría	21,65%	16,77%	-12,90%	27,48%
Ranking	183/2425	53/2357	2076/2208	6/1993
Quintil	1	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,49%	16,59%	37,82%	16,82%
Categoría	2,66%	9,88%	27,65%	24,42%
Ranking	70/2497	18/2489	41/2410	935/2173
Quintil	1	1	1	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,16%

Ranking: 21/2413

Quintil: 1

Volatilidad: 13,33%

Ranking: 145/2413

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B1TXHL60

Fecha de constitución: 31/05/2013

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1,00 part.