BNY MELLON U.S.TREASURY AGENCY DIS
- % 20244,98%
- Ranking58/73
- Fecha21/11/2024
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar a los inversores el máximo nivel de ingresos corrientes en dólares estadounidenses que sea posible manteniendo el capital en dólares estadounidenses y conservando la liquidez. Para lograr este objetivo, el Subfondo invertirá en valores mobiliarios emitidos y garantizados con respecto a su principal y a los intereses por el Gobierno de los EE.UU., incluidos los valores del Tesoro estadounidense. Para la consecución de su objetivo de inversión, el Subfondo invertirá en valores con grado de inversión, instrumentos y obligaciones que tengan un vencimiento residual igual o inferior a 397 días.
Referencia:IBC OMFRUS US $ Govt. Industry Avg.
Última valoración
Valor liquidativo: 0,950029 EUR
Patrimonio (miles de euros):265,41
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,34%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | 4,98% | -3,48% | 6,19% | 8,34% |
| Categoría | 7,72% | -0,76% | 6,66% | 8,47% |
| Ranking | 58/73 | 66/70 | 46/70 | 29/69 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | ||||
| Fondo | 3,11% | 5,61% | 4,08% | 7,08% |
| Categoría | 3,26% | 6,22% | 7,28% | 13,46% |
| Ranking | 46/73 | 59/73 | 63/73 | 56/69 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 72/73
Quintil: 5
Volatilidad: 6,43%
Ranking: 18/73
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B28TV658
Fecha de constitución: 11/12/2007
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
