BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN I CAP

• % 2025 0,35%
• Ranking 59/127
• Fecha 05/06/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 137,251099 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,35%	10,15%	6,72%	-4,13%
Categoría	-1,15%	5,26%	3,06%	-4,74%
Ranking	59/127	40/111	45/104	44/100
Quintil	3	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	1,50%	0,26%	5,82%	14,80%
Categoría	1,26%	-0,57%	1,78%	3,56%
Ranking	57/127	60/127	42/113	29/101
Quintil	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 42/113

Quintil: 2

Volatilidad: 3,11%

Ranking: 41/113

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KDB409

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 GBP