BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN I CAP

• % 2026 1,98%
• Ranking 37/128
• Fecha 13/05/2026

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA - GBP MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. El Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales supranacionales o públicos, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 138,148029 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP
Fondo	1,98%	-0,96%	10,15%	6,72%
Categoría	0,85%	-4,30%	5,57%	2,81%
Ranking	37/128	55/125	45/109	42/104
Quintil	2	3	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP
Fondo	0,70%	1,41%	0,76%	14,65%
Categoría	0,44%	0,67%	-2,39%	2,32%
Ranking	50/128	25/123	50/125	44/108
Quintil	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 47/125

Quintil: 2

Volatilidad: 3,25%

Ranking: 43/125

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KDB409

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: GBP

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 GBP