BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN I CAP
- % 20264,20%
- Ranking77/152
- Fecha20/08/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPA - GBPMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. El Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales supranacionales o públicos, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 141,146107 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,13%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | ||||
| Fondo | 4,20% | -0,96% | 10,15% | 6,72% |
| Categoría | 2,22% | -4,25% | 5,61% | 2,81% |
| Ranking | 77/152 | 72/148 | 52/121 | 43/107 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | ||||
| Fondo | -0,66% | 1,91% | 4,70% | 13,94% |
| Categoría | -0,93% | 1,13% | 1,58% | 2,09% |
| Ranking | 84/153 | 82/152 | 72/151 | 50/114 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 71/149
Quintil: 3
Volatilidad: 2,52%
Ranking: 14/149
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3KDB409
Fecha de constitución: 24/02/2011
Divisa: GBP
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 GBP
