BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G II CAP

• % 2025 -2,38%
• Ranking 19/210
• Fecha 31/03/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.119,018031 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/03/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-2,38%	11,37%	1,43%	7,86%
Categoría	-3,44%	7,61%	-2,43%	6,39%
Ranking	19/210	88/181	56/165	46/161
Quintil	1	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-3,38%	-2,92%	4,93%	16,05%
Categoría	-3,41%	-3,44%	1,39%	5,29%
Ranking	107/210	113/210	87/184	58/162
Quintil	3	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,42%

Ranking: 61/184

Quintil: 2

Volatilidad: 7,06%

Ranking: 137/184

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KDB847

Fecha de constitución: 17/12/1998

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD