BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G II CAP

• % 2026 1,03%
• Ranking 11/215
• Fecha 13/01/2026

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. El Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. u otros gobiernos, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales supranacionales o públicos, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.072,788828 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 13/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	1,03%	-7,37%	11,37%	1,43%
Categoría	0,74%	-10,40%	7,76%	-2,32%
Ranking	11/215	21/213	93/184	63/168
Quintil	1	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,97%	0,10%	-8,36%	7,01%
Categoría	0,63%	-0,70%	-11,02%	-3,70%
Ranking	94/215	73/215	67/213	55/168
Quintil	3	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,61%

Ranking: 21/213

Quintil: 1

Volatilidad: 7,61%

Ranking: 17/213

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KDB847

Fecha de constitución: 17/12/1998

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD