BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND G II CAP

  • % 2025-7,85%
  • Ranking60/213
  • Fecha26/08/2025

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. El Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. u otros gobiernos, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales supranacionales o públicos, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.056,344715 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 26/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo-7,85%11,37%1,43%7,86%
Categoría-9,61%7,76%-2,32%6,42%
Ranking60/21393/18463/16851/163
Quintil2322

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo0,93%-1,54%0,12%-1,23%
Categoría1,20%-1,71%-2,46%-10,56%
Ranking161/214120/214102/18776/165
Quintil4333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,05%

Ranking: 67/187

Quintil: 2

Volatilidad: 9,29%

Ranking: 139/187

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KDB847

Fecha de constitución: 17/12/1998

Divisa: USD

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD