BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY CAP

• % 2024 3,31%
• Ranking 83/215
• Fecha 14/11/2024

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por gobiernos de países que eran miembros de la zona euro en el momento de la compra u otro gobierno soberano, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dichos gobiernos o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El tiempo medio hasta que el valor principal debe ser pagado totalmente por todos los activos del Fondo será de hasta 120 días.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 104,027200 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	3,31%	3,16%	-0,23%	-0,69%
Categoría	2,95%	3,10%	-0,13%	-0,78%
Ranking	83/215	95/201	117/197	138/191
Quintil	2	3	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,28%	0,88%	3,83%	6,22%
Categoría	0,25%	0,78%	3,37%	5,66%
Ranking	81/221	95/220	87/215	89/188
Quintil	2	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 86/215

Quintil: 2

Volatilidad: 0,05%

Ranking: 200/215

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KDBL75

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR