BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT LIQUIDITY FUND AGENCY CAP

• % 2026 0,49%
• Ranking 53/266
• Fecha 31/03/2026

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener un nivel moderado de ingresos corrientes, compatible con la liquidez y la estabilidad del capital. Para alcanzar este objetivo, el Fondo invertirá la totalidad de su patrimonio neto en instrumentos del mercado monetario (IMM) (es decir, títulos de deuda con vencimiento a corto plazo) emitidos o garantizados por Gobiernos de países que pertenecían a la eurozona en el momento de la adquisición o por otro gobierno soberano, como Letras del Tesoro, Bonos del Estado y otras obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 107,294200 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,49%	2,23%	3,73%	3,16%
Categoría	0,46%	2,05%	3,54%	3,16%
Ranking	53/266	96/264	93/239	111/220
Quintil	1	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,16%	0,49%	2,04%	9,36%
Categoría	0,17%	0,46%	1,88%	8,94%
Ranking	24/253	53/266	76/264	88/226
Quintil	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 74/264

Quintil: 2

Volatilidad: 0,04%

Ranking: 221/264

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KDBL75

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR