BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND AGENCY CAP

• % 2025 0,27%
• Ranking 11/128
• Fecha 01/04/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 146,863922 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 01/04/2025

1 día: -0,14%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,27%	10,40%	6,96%	-3,93%
Categoría	-0,73%	5,26%	3,06%	-4,74%
Ranking	11/128	3/111	14/104	12/100
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-0,87%	0,26%	7,46%	13,81%
Categoría	-1,22%	-0,73%	2,93%	2,70%
Ranking	3/128	15/128	7/113	2/101
Quintil	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 6/113

Quintil: 1

Volatilidad: 2,24%

Ranking: 41/113

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KF1798

Fecha de constitución: 28/02/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 GBP