BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND AGENCY CAP

• % 2025 -6,49%
• Ranking 5/202
• Fecha 03/06/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,615141 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 03/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-6,49%	11,61%	1,66%	8,08%
Categoría	-8,28%	7,65%	-2,39%	6,39%
Ranking	5/202	66/173	25/157	4/153
Quintil	1	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-0,01%	-6,24%	0,21%	8,46%
Categoría	-0,25%	-6,98%	-3,40%	-2,83%
Ranking	81/202	14/202	12/176	13/154
Quintil	3	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 12/176

Quintil: 1

Volatilidad: 8,54%

Ranking: 124/176

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3KF1806

Fecha de constitución: 25/02/2016

Divisa: USD

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD