BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN IV CAP

• % 2025 0,16%
• Ranking 83/127
• Fecha 05/06/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 142,646158 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	0,16%	9,66%	6,32%	-4,34%
Categoría	-1,15%	5,26%	3,06%	-4,74%
Ranking	83/127	61/111	64/104	57/100
Quintil	4	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	1,46%	0,15%	5,35%	13,47%
Categoría	1,26%	-0,57%	1,78%	3,56%
Ranking	70/127	83/127	64/113	52/101
Quintil	3	4	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 70/113

Quintil: 4

Volatilidad: 3,11%

Ranking: 36/113

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3L10240

Fecha de constitución: 16/12/1998

Divisa: GBP

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000,00 GBP