BLACKROCK ICS STERLING LIQUIDITY FUND ADMIN IV CAP

• % 2025 -1,95%
• Ranking 83/127
• Fecha 31/07/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EUROPA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera del Reino Unido) para instrumentos denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 139,637877 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 31/07/2025

1 día: -0,30%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-1,95%	9,66%	6,32%	-4,34%
Categoría	-3,56%	5,26%	3,06%	-4,74%
Ranking	83/127	61/111	64/104	57/100
Quintil	4	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo	-0,41%	-0,43%	1,60%	9,10%
Categoría	-0,64%	-1,24%	-1,64%	-0,94%
Ranking	78/128	72/127	74/113	48/101
Quintil	4	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,14%

Ranking: 74/113

Quintil: 4

Volatilidad: 3,59%

Ranking: 22/113

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3L10240

Fecha de constitución: 16/12/1998

Divisa: GBP

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 25.000,00 GBP