BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP
- % 20250,73%
- Ranking112/235
- Fecha10/04/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,805800 EUR
Patrimonio (miles de euros):393.295,58
Fecha: 10/04/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,73% | 3,74% | 3,21% | -0,09% |
| Categoría | 0,64% | 3,30% | 3,10% | -0,13% |
| Ranking | 112/235 | 80/212 | 77/195 | 55/191 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,21% | 0,64% | 3,38% | 7,95% |
| Categoría | 0,18% | 0,57% | 2,98% | 7,24% |
| Ranking | 105/235 | 128/235 | 82/217 | 65/186 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 86/217
Quintil: 2
Volatilidad: 0,15%
Ranking: 116/217
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3WGJF45
Fecha de constitución: 30/09/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 EUR
