BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND AON CAPTIVES DIS

  • % 20244,62%
  • Ranking168/191
  • Fecha20/11/2024

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,946790 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo4,62%-3,48%6,19%8,43%
Categoría6,11%-2,42%6,39%8,33%
Ranking168/191128/175118/17135/163
Quintil5442

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo2,76%5,25%3,72%6,71%
Categoría3,16%5,94%5,35%9,66%
Ranking170/194171/194175/187165/174
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 168/187

Quintil: 5

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 70/187

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3YQLT09

Fecha de constitución: 25/02/2016

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD