BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP

  • % 20248,65%
  • Ranking19/124
  • Fecha31/10/2024

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 132,299431 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo8,65%6,74%-4,12%6,98%
Categoría3,85%2,94%-4,75%6,88%
Ranking19/12449/11647/11268/110
Quintil1334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA
Fondo0,12%2,32%9,62%11,84%
Categoría-0,84%0,61%4,27%2,50%
Ranking13/12719/12725/12433/113
Quintil1122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 41/124

Quintil: 2

Volatilidad: 2,20%

Ranking: 48/124

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3ZB7P28

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: GBP

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000.000,00 GBP