BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND PREMIER CAP

• % 2025 0,69%
• Ranking 77/235
• Fecha 01/04/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,071800 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 01/04/2025

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,69%	3,76%	3,24%	-0,09%
Categoría	0,59%	3,30%	3,10%	-0,13%
Ranking	77/235	68/212	61/195	52/191
Quintil	2	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,23%	0,68%	3,44%	7,94%
Categoría	0,18%	0,59%	3,03%	7,18%
Ranking	37/235	87/235	76/217	62/186
Quintil	1	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 72/217

Quintil: 2

Volatilidad: 0,14%

Ranking: 187/217

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B3ZJFC95

Fecha de constitución: 24/02/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000.000,00 EUR