BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD A (ACC)
- % 2025-2,30%
- Ranking2284/2827
- Fecha01/04/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 1,227753 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.642,81
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,37%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,30% | 11,67% | -0,34% | -0,71% |
| Categoría | 0,05% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 2284/2827 | 313/2738 | 2310/2634 | 219/2515 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,60% | -2,30% | 5,41% | 8,55% |
| Categoría | -1,90% | 0,05% | 2,10% | -2,61% |
| Ranking | 2184/2830 | 2279/2827 | 664/2748 | 599/2537 |
| Quintil | 4 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,43%
Ranking: 690/2751
Quintil: 2
Volatilidad: 6,81%
Ranking: 775/2748
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3ZZS511
Fecha de constitución: 25/08/2011
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
