BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND USD A (ACC)
- % 20261,02%
- Ranking173/2817
- Fecha08/01/2026
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 1,192548 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.543,77
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,20%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 1,02% | -6,06% | 11,67% | -0,34% |
| Categoría | 0,46% | 0,79% | 2,09% | 2,70% |
| Ranking | 173/2817 | 2234/2797 | 301/2713 | 2292/2613 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,67% | 0,89% | -6,03% | 3,43% |
| Categoría | 0,51% | 0,47% | 1,03% | 4,65% |
| Ranking | 803/2817 | 741/2815 | 2246/2798 | 1640/2612 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,50%
Ranking: 2238/2801
Quintil: 4
Volatilidad: 7,65%
Ranking: 586/2801
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B3ZZS511
Fecha de constitución: 25/08/2011
Divisa: USD
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
