BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND SELECT CAP

• % 2024 9,49%
• Ranking 59/191
• Fecha 19/11/2024

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 113,724239 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	9,49%	1,53%	7,95%	8,45%
Categoría	5,74%	-2,42%	6,39%	8,33%
Ranking	59/191	45/175	35/171	11/163
Quintil	2	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	2,95%	6,11%	8,91%	19,43%
Categoría	2,76%	5,27%	4,72%	9,28%
Ranking	99/194	96/194	59/187	45/174
Quintil	3	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,30%

Ranking: 40/187

Quintil: 2

Volatilidad: 6,46%

Ranking: 13/187

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B40G7Q05

Fecha de constitución: 17/12/1998

Divisa: USD

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000.000,00 USD