BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND HERITAGE CAP
- % 20249,14%
- Ranking36/124
- Fecha21/11/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 137,150817 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 9,14% | 6,74% | -4,12% | 6,98% |
| Categoría | 4,79% | 2,94% | -4,75% | 6,88% |
| Ranking | 36/124 | 50/116 | 48/112 | 64/110 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 0,46% | 3,70% | 10,29% | 11,55% |
| Categoría | 0,14% | 2,60% | 5,63% | 2,64% |
| Ranking | 33/127 | 31/127 | 39/124 | 46/113 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 40/124
Quintil: 2
Volatilidad: 2,20%
Ranking: 46/124
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B42NKT31
Fecha de constitución: 30/09/2010
Divisa: GBP
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 GBP
