BLACKROCK ICS STERLING GOVERNMENT LIQUIDITY FUND PREMIER CAP
- % 20249,17%
- Ranking32/124
- Fecha21/11/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario de alta calidad, siempre que el 99,5% de sus activos netos se invierta en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido, como las letras del tesoro, bonos del gobierno y otras obligaciones de dicho gobierno o acuerdos de recompra inversa garantizados por dichos valores, instrumentos y obligaciones. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 136,269979 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,14%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 9,17% | 6,76% | -4,10% | 6,98% |
| Categoría | 4,79% | 2,94% | -4,75% | 6,88% |
| Ranking | 32/124 | 46/116 | 44/112 | 69/110 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 0,46% | 3,71% | 10,32% | 11,63% |
| Categoría | 0,14% | 2,60% | 5,63% | 2,64% |
| Ranking | 30/127 | 25/127 | 35/124 | 44/113 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,81%
Ranking: 35/124
Quintil: 2
Volatilidad: 2,20%
Ranking: 49/124
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00B43PVC83
Fecha de constitución: 24/02/2011
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 GBP
