BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND HERITAGE DIS

  • % 20244,98%
  • Ranking122/191
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.

Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)

Última valoración

Valor liquidativo: 0,950029 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.384.480,89

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo4,98%-3,48%6,19%8,34%
Categoría6,11%-2,42%6,39%8,33%
Ranking122/191125/175116/17189/163
Quintil4443

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo3,11%5,61%4,08%7,08%
Categoría3,16%5,94%5,35%9,66%
Ranking123/194123/194120/187113/174
Quintil4444

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 137/187

Quintil: 4

Volatilidad: 6,43%

Ranking: 75/187

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B44RW319

Fecha de constitución: 30/09/2010

Divisa: USD

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:250.000.000,00 USD