BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND HERITAGE DIS
- % 20262,32%
- Ranking138/214
- Fecha30/03/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Su objetivo de inversión es maximizar los ingresos corrientes, en consonancia con la preservación del capital y la liquidez, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. El Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluyendo valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno de EE. UU. u otros gobiernos, y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales supranacionales o públicos, bancos, empresas u otros emisores comerciales. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 0,870777 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.860.638,57
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 2,32% | -11,58% | 6,36% | -3,48% |
| Categoría | 2,58% | -10,41% | 7,74% | -2,33% |
| Ranking | 138/214 | 164/212 | 120/183 | 121/167 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
| Fondo | 2,80% | 2,38% | -5,98% | -5,21% |
| Categoría | 2,87% | 2,64% | -4,77% | -1,49% |
| Ranking | 90/207 | 138/214 | 137/212 | 113/169 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,02%
Ranking: 177/212
Quintil: 5
Volatilidad: 7,66%
Ranking: 108/212
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B44RW319
Fecha de constitución: 30/09/2010
Divisa: USD
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:250.000.000,00 USD
