BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND PREMIER CAP
- % 20249,54%
- Ranking46/191
- Fecha19/11/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de los Estados Unidos) para instrumentos denominados en dólares estadounidenses, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno los Estados Unidos u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Secured Overnight Financing Rate (SOFR)
Última valoración
Valor liquidativo: 114,196256 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 19/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
Fondo | 9,54% | 1,58% | 8,00% | 8,50% |
Categoría | 5,74% | -2,42% | 6,39% | 8,33% |
Ranking | 46/191 | 34/175 | 22/171 | 4/163 |
Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | ||||
Fondo | 2,96% | 6,12% | 8,97% | 19,60% |
Categoría | 2,76% | 5,27% | 4,72% | 9,28% |
Ranking | 95/194 | 90/194 | 52/187 | 35/174 |
Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 30/187
Quintil: 1
Volatilidad: 6,46%
Ranking: 12/187
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4KZ8V93
Fecha de constitución: 24/02/2011
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD