PIMCO TOTAL RETURN BOND ADMINISTRATIVE (HEDGED) EUR CAP

  • % 20241,43%
  • Ranking132/141
  • Fecha30/10/2024

Gestora:PIMCO GLOBAL ADVISORSALLIANZ

Categoría VDOS:RFI USA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es tratar de maximizar la rentabilidad total de manera compatible con la preservación del capital y con una gestión prudente de las inversiones. El Subfondo invertirá, al menos, dos terceras partes de su activo en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija con diferentes vencimientos. La duración media de la cartera de este fondo normalmente no será más de 2 años ni inferior a la duración del Índice Bloomberg Barclays US Aggregate, un índice de valores registrados ante la SEC (Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos), sujetos a impuestos y denominados en dólares estadounidenses.

Referencia:Bloomberg US Aggregate Index

Última valoración

Valor liquidativo: 11,360000 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.176,38

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,09%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo1,43%3,32%-17,63%-2,59%
Categoría4,83%2,25%-6,92%4,00%
Ranking132/14117/133111/114108/111
Quintil5155

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA CORTO PLAZO
Fondo-2,49%0,26%9,76%-13,81%
Categoría1,18%0,98%7,82%1,44%
Ranking138/142126/14213/141110/113
Quintil5515

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,85%

Ranking: 7/141

Quintil: 1

Volatilidad: 7,33%

Ranking: 7/141

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4WVMF73

Fecha de constitución: 14/10/2009

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD