JUPITER EMERGING MARKET DEBT INCOME FUND I USD CAP
- % 202417,22%
- Ranking31/2293
- Fecha14/11/2024
Gestora:JUPITER ASSET MANAGEMENT (EUROPE)JUPITER IM GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es tratar de lograr una rentabilidad total a través de la inversión en una cartera bien diversificada de valores de deuda de tipo fijo y variable emitidos en Mercados Emergentes. Al menos 2/3 del Valor Liquidativo del Subfondo estarán invertidos en valores de deuda, emitidos o garantizados por cualquier gobierno, estado, autoridad local u otra subdivisión política del gobierno (incluida cualquier agencia o medio del mismo), valores emitidos por organismos supranacionales y valores emitidos por entidades corporativas en los mercados emergentes de Asia, África, Oriente Medio, Latinoamérica, y los países en desarrollo de Europa, con sujeción a la restricción a la inversión de que dichos valores deberán haber sido emitidos en al menos 6 emisiones distintas, sin que los valores de una misma emisión excedan el 30% del patrimonio. Los riesgos importantes de sostenibilidad se integran en el proceso de toma de decisiones de inversión y gestión de riesgos.
Referencia:65% J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index (CEMBI) Broad Diversified, 35% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 9,515333 EUR
Patrimonio (miles de euros):37,61
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,85%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 17,22% | 6,39% | -8,37% | -2,51% |
| Categoría | 6,61% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | 31/2293 | 1056/2247 | 604/2179 | 1255/2060 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 3,72% | 7,33% | 23,02% | 15,56% |
| Categoría | 1,10% | 3,01% | 11,42% | -2,97% |
| Ranking | 137/2316 | 66/2311 | 29/2289 | 52/2159 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,54%
Ranking: 94/2288
Quintil: 1
Volatilidad: 4,78%
Ranking: 1483/2288
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00B4Y2Z487
Fecha de constitución: 20/01/2011
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
