ISHARES ULTRA HIGH QUALITY EURO GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE) FLEXIBLE EUR ACC

• % 2025 -0,70%
• Ranking 272/312
• Fecha 06/06/2025

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los Accionistas una rentabilidad total, considerando tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total del índice iBoxx € Eurozone AAA, el índice de referencia del Fondo. Para lograr este objetivo, la política de inversión del Fondo consiste en invertir en los valores de renta fija que conforman predominantemente el índice de referencia del Fondo (que comprende bonos gubernamentales denominados en euros con calificación AAA). El índice de referencia del Fondo incluye bonos cotizados emitidos por gobiernos de la UEM con una calificación promedio de AAA.

Referencia: iBoxx Euro Eurozone AAA

Última valoración

Valor liquidativo: 11,392000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 157.935,82

Fecha: 06/06/2025

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,70%	0,07%	5,69%	-17,76%
Categoría	0,69%	1,64%	5,69%	-13,36%
Ranking	272/312	241/300	154/279	109/248
Quintil	5	5	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,04%	2,55%	2,80%	-2,57%
Categoría	0,16%	2,27%	3,55%	1,92%
Ranking	270/316	124/315	212/304	203/256
Quintil	5	2	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,32%

Ranking: 186/316

Quintil: 3

Volatilidad: 5,17%

Ranking: 74/316

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B4Z7ZH51

Fecha de constitución: 28/02/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR