BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND AGENCY CAP

  • % 20249,24%
  • Ranking5/40
  • Fecha20/11/2024

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI EUROPA CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera del Reino Unido) denominados en libras esterlinas, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por el Gobierno del Reino Unido u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.

Referencia:3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)

Última valoración

Valor liquidativo: 180,101583 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO
Fondo9,24%7,04%-4,01%7,12%
Categoría3,53%2,02%-1,45%0,19%
Ranking5/401/4010/403/40
Quintil1121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EUROPA CORTO PLAZO
Fondo0,29%3,59%10,45%12,14%
Categoría0,02%0,88%4,66%3,92%
Ranking16/405/405/403/40
Quintil2111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 1/40

Quintil: 1

Volatilidad: 2,22%

Ranking: 27/40

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B518PK28

Fecha de constitución: 25/02/2016

Divisa: GBP

Fija: 0,03%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 GBP