BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND AGENCY CAP
- % 20261,87%
- Ranking63/128
- Fecha12/05/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPA - GBPMONETARIOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Su objetivo de inversión es generar ingresos corrientes y un nivel razonable de liquidez acorde con la baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija y del mercado monetario de alta calidad crediticia, incluyendo valores a tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera del Reino Unido). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos, una vida media ponderada de 12 meses o menos e invertirá únicamente en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra.
Referencia:3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 184,445814 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | ||||
| Fondo | 1,87% | -0,57% | 10,44% | 7,04% |
| Categoría | 0,85% | -4,30% | 5,57% | 2,81% |
| Ranking | 63/128 | 5/125 | 2/109 | 3/104 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA - GBP | ||||
| Fondo | 0,62% | 1,25% | 0,96% | 15,58% |
| Categoría | 0,44% | 0,67% | -2,39% | 2,32% |
| Ranking | 80/128 | 72/123 | 10/125 | 3/108 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1/125
Quintil: 1
Volatilidad: 3,14%
Ranking: 107/125
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B518PK28
Fecha de constitución: 25/02/2016
Divisa: GBP
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
