BLACKROCK ICS STERLING ULTRA SHORT BOND FUND AGENCY DIS
- % 20260,79%
- Ranking3/139
- Fecha07/01/2026
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROPAMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Su objetivo de inversión es generar ingresos corrientes y un nivel razonable de liquidez acorde con la baja volatilidad del capital, mediante el mantenimiento de una cartera de instrumentos de renta fija y del mercado monetario de alta calidad crediticia, incluyendo valores a tipo de interés variable. Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera del Reino Unido). El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de seis meses o menos, una vida media ponderada de 12 meses o menos e invertirá únicamente en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos en el momento de la compra.
Referencia:3 Month Sterling Overnight Index Average Rate (SONIA)
Última valoración
Valor liquidativo: 117,302170 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 07/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 0,79% | -5,08% | 4,80% | 3,09% |
| Categoría | 0,43% | -4,12% | 5,27% | 3,07% |
| Ranking | 3/139 | 132/136 | 103/121 | 75/114 |
| Quintil | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EUROPA | ||||
| Fondo | 1,30% | 1,17% | -3,87% | 3,04% |
| Categoría | 0,74% | 0,00% | -3,21% | 4,22% |
| Ranking | 2/139 | 2/139 | 93/136 | 75/114 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,42%
Ranking: 133/137
Quintil: 5
Volatilidad: 5,18%
Ranking: 1/137
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B51CGP65
Fecha de constitución: 17/12/2018
Divisa: GBP
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 GBP
