BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND AGENCY T0 CAP
- % 20243,46%
- Ranking39/215
- Fecha20/11/2024
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Para lograr su objetivo de inversión, el Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (tanto dentro como fuera de la zona euro) para instrumentos denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros (ya sea que participen o no en la UEM) u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 60 días o menos y una vida promedio ponderada de 120 días o menos.
Referencia:Euro Short-Term Rate (STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 105,240500 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
Fondo | 3,46% | 3,32% | -0,04% | -0,62% |
Categoría | 2,99% | 3,10% | -0,13% | -0,78% |
Ranking | 39/215 | 36/201 | 34/197 | 81/191 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
Fondo | 0,28% | 0,90% | 3,92% | 6,75% |
Categoría | 0,25% | 0,78% | 3,36% | 5,72% |
Ranking | 43/221 | 52/220 | 48/215 | 23/188 |
Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 48/215
Quintil: 2
Volatilidad: 0,05%
Ranking: 182/215
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B568BM13
Fecha de constitución: 28/02/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR