J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND A EUR

• % 2025 -3,00%
• Ranking 769/1036
• Fecha 24/11/2025

Gestora: PERPETUAL INVESTMENTS PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 2,744000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 20,38

Fecha: 24/11/2025

1 día: 1,29%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-3,00%	16,90%	-4,61%	-12,52%
Categoría	5,20%	15,49%	2,03%	-12,03%
Ranking	769/1036	456/1034	862/1014	461/992
Quintil	4	3	5	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-2,24%	-1,61%	0,11%	7,31%
Categoría	-2,00%	4,70%	4,64%	22,34%
Ranking	432/1049	925/1049	651/1035	900/1000
Quintil	3	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 729/1050

Quintil: 4

Volatilidad: 14,93%

Ranking: 116/1050

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B6R5VD95

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP