J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND A EUR

• % 2024 11,41%
• Ranking 769/1078
• Fecha 14/11/2024

Gestora: PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPE PERPETUAL GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr una revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión, tanto directa como indirecta, en una cartera diversificada de valores de renta variable de pequeña y mediana capitalización de Asia sin Japón. El Fondo pretende alcanzar su objetivo de inversión principalmente a través de la inversión en valores de renta variable de empresas con una capitalización de mercado pequeña o media, todas las cuales estarán domiciliadas o ejercerán la mayor parte de sus actividades económicas en la región de Asia ex Japón. Por lo general, el Fondo invertirá en acciones de empresas con una capitalización bursátil inferior a 6.000 millones de USD.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan Small Cap

Última valoración

Valor liquidativo: 2,696000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22,11

Fecha: 14/11/2024

1 día: 1,01%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	11,41%	-4,61%	-12,52%	30,75%
Categoría	13,60%	2,10%	-12,05%	10,74%
Ranking	769/1078	898/1055	480/1042	171/998
Quintil	4	5	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-4,13%	1,05%	16,26%	-6,65%
Categoría	-3,46%	6,20%	16,97%	-0,59%
Ranking	776/1096	963/1087	669/1075	565/1038
Quintil	4	5	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,65%

Ranking: 528/1076

Quintil: 3

Volatilidad: 13,85%

Ranking: 162/1076

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00B6R5VD95

Fecha de constitución: 30/09/2011

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 GBP