JANUS HENDERSON BALANCED A5M USD
- % 2025-3,87%
- Ranking573/642
- Fecha31/07/2025
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es el crecimiento del capital a largo plazo, consistente con la preservación del capital y equilibrado por los ingresos corrientes. Persigue su objetivo invirtiendo entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en acciones (también conocidas como acciones de empresas) y entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en títulos de deuda y participaciones en préstamos. Al menos el 80% de su valor liquidativo está invertido en empresas y emisores estadounidenses. El Fondo podrá emplear técnicas e instrumentos financieros con fines de inversión, tales como operaciones con futuros, opciones, swaps y otros instrumentos financieros derivados, con sujeción al límite de hasta el 10% de su patrimonio neto, siempre que se cumplan las condiciones y se respeten los límites establecidos periódicamente por el Banco Central.
Referencia:S&P 500 (55%), Bloomberg US Aggregate Bond (45%)
Última valoración
Valor liquidativo: 12,528394 EUR
Patrimonio (miles de euros):530.877,00
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,57%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -3,87% | 16,14% | 5,36% | -15,94% |
| Categoría | 1,14% | 7,36% | 4,80% | -11,36% |
| Ranking | 573/642 | 22/625 | 433/615 | 513/590 |
| Quintil | 5 | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 4,34% | 7,99% | 1,92% | 4,29% |
| Categoría | 1,68% | 3,89% | 3,28% | 8,46% |
| Ranking | 27/651 | 11/645 | 472/633 | 472/606 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 432/634
Quintil: 4
Volatilidad: 13,21%
Ranking: 10/634
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00B7KXQ091
Fecha de constitución: 01/10/2013
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
