BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD W (ACC)

• % 2026 3,38%
• Ranking 539/1336
• Fecha 03/11/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,886752 EUR

Patrimonio (miles de euros): 366,25

Fecha: 03/11/2026

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,38%	5,57%	1,99%	12,28%
Categoría	3,48%	4,65%	6,43%	7,42%
Ranking	539/1336	555/1304	749/1265	145/1223
Quintil	3	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	0,19%	0,12%	3,82%	16,66%
Categoría	0,80%	-0,10%	3,96%	20,84%
Ranking	874/1382	505/1379	485/1333	610/1250
Quintil	4	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 493/1334

Quintil: 2

Volatilidad: 5,44%

Ranking: 1052/1334

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B7RFHJ47

Fecha de constitución: 07/12/2012

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD