BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD W (ACC)

• % 2024 1,08%
• Ranking 1684/2298
• Fecha 30/10/2024

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,805270 EUR

Patrimonio (miles de euros): 505,09

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,31%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,08%	12,28%	-3,15%	-0,94%
Categoría	5,29%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	1684/2298	193/2251	171/2183	1027/2064
Quintil	4	1	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-2,02%	1,97%	8,21%	11,73%
Categoría	0,17%	2,16%	11,98%	-3,44%
Ranking	1791/2321	1345/2316	1437/2289	127/2158
Quintil	4	3	4	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,81%

Ranking: 1125/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 5,73%

Ranking: 1048/2293

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00B7RFHJ47

Fecha de constitución: 07/12/2012

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD