BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD W (ACC)

• % 2026 3,25%
• Ranking 544/1362
• Fecha 31/07/2026

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,885677 EUR

Patrimonio (miles de euros): 365,79

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,25%	5,57%	1,99%	12,28%
Categoría	3,57%	4,66%	6,43%	7,41%
Ranking	544/1362	562/1329	765/1290	148/1248
Quintil	2	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-0,80%	3,81%	6,15%	16,99%
Categoría	-1,18%	2,20%	8,27%	20,91%
Ranking	436/1400	83/1389	726/1352	599/1260
Quintil	2	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 640/1352

Quintil: 3

Volatilidad: 5,39%

Ranking: 1081/1352

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B7RFHJ47

Fecha de constitución: 07/12/2012

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD