BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD W (ACC)

• % 2025 -3,04%
• Ranking 915/2255
• Fecha 15/04/2025

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGERS BNY

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,787796 EUR

Patrimonio (miles de euros): 437,66

Fecha: 15/04/2025

1 día: 0,21%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,04%	1,99%	12,28%	-3,15%
Categoría	-5,01%	7,19%	5,48%	-13,33%
Ranking	915/2255	1491/2212	191/2163	160/2096
Quintil	3	4	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,29%	-4,17%	0,51%	13,85%
Categoría	-4,31%	-5,59%	0,36%	0,36%
Ranking	795/2255	1003/2255	867/2178	73/2110
Quintil	2	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 1055/2178

Quintil: 3

Volatilidad: 5,29%

Ranking: 1769/2178

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00B7RFHJ47

Fecha de constitución: 07/12/2012

Divisa: USD

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 USD