ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND ID CHF
- % 2025-2,71%
- Ranking1521/2826
- Fecha15/04/2025
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,334343 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/04/2025
1 día: 1,89%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -2,71% | -1,08% | 9,61% | -11,37% |
| Categoría | -2,20% | 2,07% | 2,69% | -9,19% |
| Ranking | 1521/2826 | 2299/2738 | 214/2634 | 1477/2515 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,78% | -1,11% | 3,34% | -0,21% |
| Categoría | -1,78% | -2,37% | 0,84% | -4,77% |
| Ranking | 247/2830 | 1419/2827 | 873/2747 | 1204/2538 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 1955/2751
Quintil: 4
Volatilidad: 5,55%
Ranking: 1479/2748
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B7W1NB16
Fecha de constitución: 08/08/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
