ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND ID CHF
- % 20250,17%
- Ranking1460/2828
- Fecha28/10/2025
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Fondo es obtener un nivel de ingresos elevado y un crecimiento moderado de su inversión. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, principalmente en valores de interés fijo y variable (por ejemplo, bonos corporativos, que pueden tener grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias de calificación, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), valores híbridos (un valor que combina características de deuda y capital), valores de Nivel 1 y de Nivel 2 superior e inferior (que son formas de capital bancario) , valores preferentes fiduciarios (un tipo de valor híbrido), acciones preferentes, valores convertibles (por ejemplo, bonos convertibles o acciones preferentes convertibles), otra deuda subordinada, así como pagarés negociados en bolsa ('ETN'), bonos negociados en bolsa ('ETF'), que br
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,453898 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/10/2025
1 día: 0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,17% | -1,08% | 9,61% | -11,37% |
| Categoría | 1,42% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 1460/2828 | 2303/2744 | 213/2643 | 1493/2519 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,25% | 0,81% | 0,07% | 14,53% |
| Categoría | 0,92% | 2,04% | 1,99% | 6,35% |
| Ranking | 2715/2844 | 2350/2844 | 1580/2816 | 705/2609 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 1617/2789
Quintil: 3
Volatilidad: 4,57%
Ranking: 1608/2789
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00B7W1NB16
Fecha de constitución: 08/08/2019
Divisa: CHF
Fija: 0,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
