BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENVIRONMENTALLY AWARE FUND PREMIER CAP

• % 2026 1,27%
• Ranking 46/205
• Fecha 12/08/2026

Gestora: BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT BLACKROCK GROUP

Categoría VDOS: MONETARIO EURO CORTO PLAZO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Su objetivo de inversión es obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario, manteniendo el capital y la liquidez a través de una cartera de instrumentos del mercado monetario a corto plazo de alta calidad crediticia. Para alcanzar este objetivo, el Fondo podrá invertir en una amplia gama de valores de renta fija de alta calidad crediticia (como bonos) e instrumentos del mercado monetario (MMI) (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo), como valores, instrumentos y obligaciones disponibles en los mercados pertinentes (tanto dentro como fuera de la eurozona) y en efectivo. El Fondo mantendrá un vencimiento medio ponderado de 60 días o menos y una vida media ponderada de 120 días o menos.

Referencia: Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 109,292900 EUR

Patrimonio (miles de euros): ·

Fecha: 12/08/2026

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	1,27%	2,27%	3,79%	3,26%
Categoría	1,07%	1,76%	3,22%	3,18%
Ranking	46/205	32/191	25/154	28/136
Quintil	2	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO CORTO PLAZO
Fondo	0,20%	0,56%	2,05%	9,12%
Categoría	0,14%	0,46%	1,66%	7,56%
Ranking	56/218	42/217	38/194	26/151
Quintil	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,17%

Ranking: 44/194

Quintil: 2

Volatilidad: 0,04%

Ranking: 135/194

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8C1FB24

Fecha de constitución: 16/10/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500.000.000,00 EUR