BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND FUND EURO H (ACC) (HEDGED)
- % 20253,77%
- Ranking540/2796
- Fecha17/12/2025
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGERSBNY
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total por rendimientos y revalorización del capital invirtiendo principalmente en una cartera mundialmente diversificada y mayoritariamente compuesta de valores emitidos por empresas y gobiernos a tipos de interés fijos. El Subfondo invertirá principalmente (al menos 3/4 partes de su Patrimonio Neto) en una cartera de bonos a tipos de interés fijos o variables, internacionales, de mercados emergentes, de deuda soberana, estatales, de organismos supranacionales, de empresas y de bancos (incluidos los bonos hipotecarios y de empresa) y otros valores de deuda y relacionados con la deuda (incluidos obligaciones, pagarés (entre otros, pagarés de empresa, soberanos, a tipo de interés variable y fijo), títulos respaldados por activos y títulos respaldados por garantías hipotecarias, certificados de depósito y papel comercial admitido a cotización o negociado en Mercados Admisibles de todo el mundo.
Referencia:SOFR (30-day compounded) + 2% per annum
Última valoración
Valor liquidativo: 1,020700 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.136,21
Fecha: 17/12/2025
1 día: -0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 3,77% | 3,30% | 1,15% | -8,34% |
| Categoría | 0,51% | 2,09% | 2,70% | -9,16% |
| Ranking | 540/2796 | 1523/2713 | 1995/2613 | 1048/2490 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,01% | 0,19% | 3,74% | 7,49% |
| Categoría | -0,51% | -0,09% | 0,07% | 4,86% |
| Ranking | 991/2817 | 1402/2814 | 465/2795 | 1190/2606 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 469/2796
Quintil: 1
Volatilidad: 1,35%
Ranking: 2639/2796
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00B8GJYG05
Fecha de constitución: 31/01/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
