BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND EURO W (INC)

• % 2024 -6,54%
• Ranking 2236/2298
• Fecha 08/10/2024

Gestora: BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUX BNY MELLON

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad total superior, invirtiendo en una cartera de obligaciones y otros instrumentos de deuda, incluidos derivados sobre los mismos, en los mercados emergentes de todo el mundo. El Subfondo invertirá principalmente en una cartera de obligaciones de mercados emergentes y otros valores de deuda denominados en la moneda local de la emisión, como deuda soberana internacional, valores de deuda emitidos por Gobiernos y sus agencias, deuda de organismos supranacionales, deuda de empresas, pagarés y bonos estructurados (a tipo fijo o flotante), títulos respaldados por garantías hipotecarias y otros activos, o en IFD de estos.

Referencia: JP Morgan GBI-EM Global Diversified TR Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,520200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 380,89

Fecha: 08/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,54%	6,26%	-7,85%	-7,06%
Categoría	5,29%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	2236/2298	1088/2251	528/2183	1786/2064
Quintil	5	3	2	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-3,54%	0,83%	0,42%	-7,90%
Categoría	0,17%	2,16%	11,98%	-3,44%
Ranking	2097/2321	2000/2316	2151/2289	1392/2158
Quintil	5	5	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 2142/2293

Quintil: 5

Volatilidad: 7,74%

Ranking: 563/2293

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00B8KD5K97

Fecha de constitución: 07/12/2012

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 15.000.000,00 EUR