LIONTRUST GF GLOBAL SHORT DATED CORPORATE BOND FUND A5H EUR CAP

• % 2026 0,22%
• Ranking 1225/1609
• Fecha 31/07/2026

Gestora: LIONTRUST INVESTMENT PARTNERS LIONTRUST

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es generar rentabilidades absolutas positivas durante un período consecutivo de 12 meses, independientemente de las condiciones del mercado. El Fondo invertirá en los mercados de bonos y créditos de todo el mundo (incluidos los mercados desarrollados y emergentes). No se puede garantizar que el Fondo alcance su objetivo de inversión. El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión del Fondo invirtiendo directamente en instrumentos de bonos y crédito o mediante el uso de derivados (específicamente contratos a plazo de divisas, swaps de rendimiento total, CDS, swaps de tasas de interés, futuros, opciones y derivados incorporados).

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 10,845600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.613,50

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	0,22%	3,57%	3,81%	·
Categoría	2,93%	3,76%	8,68%	6,28%
Ranking	1225/1609	589/1502	1071/1427	-
Quintil	4	2	4	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,31%	0,34%	1,53%	11,04%
Categoría	-0,80%	1,91%	5,88%	19,12%
Ranking	724/1702	1087/1670	1168/1562	942/1403
Quintil	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1201/1571

Quintil: 4

Volatilidad: 1,60%

Ranking: 1500/1571

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD85PF73

Fecha de constitución: 19/01/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR