BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE CAP
- % 20250,74%
- Ranking128/374
- Fecha02/04/2025
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera de la zona euro) denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros de la UEM u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.
Referencia:3 Month Euro Short-Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 107,198100 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.239,33
Fecha: 02/04/2025
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,74% | 4,00% | 3,15% | -0,06% |
| Categoría | 0,66% | 3,92% | 3,81% | -3,58% |
| Ranking | 128/374 | 111/359 | 231/322 | 28/301 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,24% | 0,72% | 3,64% | 8,20% |
| Categoría | 0,05% | 0,64% | 3,77% | 6,67% |
| Ranking | 9/375 | 127/374 | 184/359 | 58/292 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 187/370
Quintil: 3
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 350/369
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD8PXZ30
Fecha de constitución: 09/06/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,12%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:75.000.000,00 EUR
