BLACKROCK ICS EURO ULTRA SHORT BOND FUND HERITAGE CAP

  • % 20243,64%
  • Ranking104/356
  • Fecha21/11/2024

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo puede invertir en una amplia gama de valores transferibles de alta calidad, como valores, instrumentos y obligaciones que puedan estar disponibles en los mercados relevantes (dentro y fuera de la zona euro) denominados en euros, incluidos los valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por los Gobiernos de los Estados Miembros de la UEM u otros gobiernos soberanos o sus agencias y valores, instrumentos y obligaciones emitidos o garantizados por organismos internacionales públicos o supranacionales, bancos, corporativos u otros emisores. El Fondo mantendrá un vencimiento promedio ponderado de 6 meses o menos, una vida promedio ponderada de 12 meses o menos e invertirá solo en valores con un vencimiento residual de 2 años o menos al momento de la compra, siempre que el tiempo restante hasta el la próxima fecha de restablecimiento de la tasa de interés es menor o igual a 397 días y se restablecen a una tasa o índice del mercado monetario.

Referencia:3 Month Euro Short-Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 106,052400 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.140,58

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo3,64%3,15%-0,06%-0,34%
Categoría3,53%3,82%-3,37%-0,21%
Ranking104/356227/31528/294109/279
Quintil2412

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO
Fondo0,28%0,95%4,14%6,76%
Categoría0,28%1,06%4,63%3,72%
Ranking87/367231/366200/35347/285
Quintil2431

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 200/360

Quintil: 3

Volatilidad: 0,06%

Ranking: 353/360

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD8PXZ30

Fecha de constitución: 09/06/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:75.000.000,00 EUR