BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN FUND EURO H (ACC) (HEDGED)
- % 2024·
- Fecha16/09/2024
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo pretende generar una rentabilidad total superior al índice de referencia. El Subfondo pretende lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de deuda y relacionados con la deuda, de tipo fijo o de tipo variable, emitidos por Estados soberanos, gobiernos, entidades supranacionales, agencias, organismos públicos internacionales, instituciones financieras, autoridades locales y empresas que tengan lazos o vínculos económicos con países de mercados emergentes.
Referencia:1/3 JP Morgan Government Bond Index-EM Global Diversified TR Index, 1/3 JP Morgan EM Bond Index Global Diversified TR Index y 1/3 JP Morgan Corporate EM Bond Index Broad Diversified TR Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,913600 EUR
Patrimonio (miles de euros):12,76
Fecha: 16/09/2024
1 día: ·
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | · | 10,33% | -18,58% | -9,24% |
| Categoría | 5,29% | 5,45% | -13,42% | 0,21% |
| Ranking | - | 424/2251 | 1723/2183 | 1905/2064 |
| Quintil | - | 1 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 0,17% | 2,16% | 11,98% | -3,44% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 325/2293
Quintil: 1
Volatilidad: 7,57%
Ranking: 618/2293
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD9PXK77
Fecha de constitución: 11/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
